Fineus - e-kontroling finansowy


Beneficjent: Talento Consulting Przewrocki, Chmielewski Spółka jawna

Tytuł projektu: Projekt Fineus - e-kontroling finansowy dla MSP (Wniosek o dofinansowanie nr POIG.08.01.00.12.109/08)

Opis inwestycji:  celem projektu był rozwój innowacyjnego systemu Fineus służącego do realizacji usługi w zakresie dostarczania raportów i analiz poprzez Internet. Fineus jest narzędziem kontrolingu finansowego on-line dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Koszt projektu: 688 680 PLN. Projekt jest realizowany w 15% ze środków własnych, a w 85% ze środków uzyskanych w postaci dotacji.

Opis projektu

Projekt uzyskał dofinansowanie w I konkursie w działaniu 8.1 przeprowadzonym we wrześniu 2008 roku (wyniki konkursu: przełom 2008 i 2009r.).

GENEZA PROJEKTU

Potrzeba realizacji projektu wynikała z przeprowadzonej analizy rynku systemów controllingowych i systemów business intelligence (istniejące na rynku są na ogół kosztowne, skomplikowane w obsłudze i często nie przystosowane do obsługi wielu firm sektora MSP). Ze względu na wcześniejsze doświadczenia jednego ze wspólników firmy w branży dotacji unijnych zdecydowano się aplikować o środki z funduszy europejskich. W trakcie działalności związanej z Funduszami UE pozyskano również informacje na temat potrzeb mikro, małych i średnich firm w zakresie zarządzania finansami.

Pomysł mógł być realizowany zarówno w ramach już istniejącej działalności gospodarczej, którą prowadził jeden z inicjatorów projektu, a także jako nowa firma – wybrano program PO IG 8.1. co wiązało się z koniecznością założenia nowej firmy.

HARMONOGRAM  PROJEKTU

• Rejestracja firmy w KRS (spółka jawna): sierpień 2008
• Złożenie wniosku: 15 września 2008
• Ocena formalna: październik/listopad 2008
• Wyniki oceny merytorycznej: grudzień 2008/styczeń 2009
• Podpisanie umowy o dofinansowanie: styczeń 2009
• Planowana realizacja projektu: styczeń 2009 – grudzień 2009
• Realizacja projektu (po zmianach): luty 2009 – czerwiec 2010

E-usługa kontrolingu finansowego on-line jest jednym z narzędzi nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwach.

Celem projektu było przygotowanie i wprowadzenie na rynek nowego narzędzie on-line dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po wdrożeniu usługi w przedsiębiorstwie dostarcza miesięcznych raportów i analiz ze specjalistycznym komentarzem audytora dla ścisłego kierownictwa firmy – zarząd, właściciel, dyrektor finansowy, główny księgowy, dyrektor produkcji, itd.

Fineus jest narzędziem przeprowadzającym analizę bieżącego standingu, zagrożeń i prognoz firmy.  Pomaga we wprowadzeniu w firmach MSP nowoczesnego zarządzania w postaci pełnej kontroli nad działaniem firmy umożliwiającej reagowanie w strategicznych momentach. Raporty przygotowują analitycy o wysokich kwalifikacjach i rozległym doświadczeniu.

Projekt spełnia kryteria innowacyjności zgodnie z „metodologią Oslo”

• Innowacyjność produktowa – nowa usługa controllingu w skali kraju, świadczona przez Internet w formie niewymagającej od odbiorców specjalistycznej wiedzy,
• Innowacyjność marketingową – nowa polityka cenowa. Możliwość pozyskania nowych klientów, dla których produkty tej klasy były poza zasięgiem finansowym. Usługa skierowana do grupy docelowej, której do tej pory takie usługi nie były kierowane w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości finansowych (firmy z  branży przedsiębiorstw małych i średnich zatrudniających 30 – 250 osób i obrotach niższych niż 43 000 000 Euro.
• Innowacyjność organizacyjna – nowy model działalności biznesowej – przeniesienie działalności świadczonej w miejscu pracy do sieci internetowej.

Usługa FINEUS  spelnia kryteria pozwalające uznać ją za e-usługę zgodnie z wytycznymi PARP.

• Stworzenie systemu controllingu on-line w pełni automatycznego przeznaczonego dla MSP – jeden z warunków wykonania e-usługi: wykonanie automatycznie (w czasie rzeczywistym).

• Controllerzy/analitycy finansowi – ustalenie parametrów wejściowych oraz okresowej kontroli sytuacji przedsiębiorstw korzystających z systemu –warunek wykonania e-usługi: na indywidualne żądanie oraz na odległość (zdalnie).
• Dane z systemu księgowego „zasysane” automatycznie, automatyczny jest też proces ich przetwarzania przez system – warunek wykonania e-usługi: wykonanie automatycznie (w czasie rzeczywistym).
• Otrzymane w wyniku analizy informacje przedstawiane klientowi również za pośrednictwem Internetu w postaci czytelnych wykresów – warunek wykonania e-usługi drogą elektroniczną (sieć publiczna) oraz na odległość

KONCEPCJA I MODEL BIZNESOWY

Przed wdrożeniem przeprowadzany jest audyt firmy – kosztów, przychodów, wyników, inwestycji, projektów, strategii, B+R, HR, marketingu i dystrybucji. Ustalanie centrów kosztów, przychodów, wyników, inwestycji. Projekty, które poddane będą bieżącej okresowej analizie w kontekście zatwierdzonych planów, budżetów oraz strategii, w tym strategii restrukturyzacji.

Na bazie wyników audytu opracowywany jest projekt systemu informatycznego – określenie jakości i dostępności baz danych w firmie wraz z zaleceniami dotyczącymi sposobu rejestrowania. Kolejnym etapem jest kodowanie systemu informatycznego na bazie zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Po wdrożeniu controller-audytor przygotowuje okresowe raporty zmian w poszczególnych obszarach tj. obszary główne (płynność, rentowność, zadłużenie, koszty, przychody, majątek) oraz obszary szczegółowe (analiza poszczególnych centrów kosztów, centrów przychodów, centrów wyników, centrów inwestycji i projektów).  

Opłaty za korzystanie z systemu są każdorazowo negocjowane oraz pobierane po każdym etapie świadczenia usługi.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY tworzyli w okresie realizacji projektu:

• Analityk systemowy,
• Konsultant ds. bezpieczeństwa systemu,
• Project manager,
• Koderzy,
• Administrator systemu,
• Tester oprogramowania.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Etap 1.

Stworzenie jądra systemu FINEUS.

• Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania,
• Zatrudnienie zespołu projektowego,
• Stworzenie jądra programu FINEUS (wraz z testami nowego oprogramowania),
• Działania promocyjne projektu.

 Etap 2. Integracja programu FINEUS z systemem finansowo – księgowym CDN OPT!MA.

• Pierwsza umowa na wdrożenie systemu informatycznego FINEUS i integracja z systemem finansowo – księgowym klienta – najprawdopodobniej integracja z CDN OPT!MA. Pierwsze przychody,
• Projekt oprogramowania do integracji z systemem rachunkowo – księgowym firmy, z którą zostanie podpisana umowa,
• Obowiązki controllera finansowego pełni zatrudniony project manager.

Etap 3. Integracja programu FINEUS z systemem finansowo – księgowym SYMFONIA.

• Kolejna umowa o wdrożenie systemu, kolejna integracja z systemem finansowo – księgowym,
• Przychód pochodzi ze sprzedaży wdrożeń systemu oraz z pierwszych opłat abonamentowych.

Etap 4. Integracja programu FINEUS z systemem finansowo-księgowym Microsoft Dynamics.

• Kolejna umowa wdrożeniowa oraz integracja FINEUSA z programem finansowo – księgowym,
• Przychody firmy pochodzą z wdrożeń systemu i z opłat.

Projekt został rozliczony i przeszedł kontrolę z wynikiem pozytywnym.

więcej o projekcie: http://www.fineus.pl